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银河通利债B:终止上市的公告

2020-01-04 14:49:20

  《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2012年4月25日生效,根据《基金合同》的有关规定,银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)《基金合同》生效后2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 已向深圳证券交易所申请终止本基金通利债B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2014]135号)的同意。现将本基金通利债B的基金份额终止上市相关事项公告如下:

  终止上市权益登记日:2014年4月24日,即在 2014年4月24日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金通利债B份额的全体持有人享有通利债B基金份额终止上市后的相关权利。

  本基金《基金合同》生效后2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”

  本基金转型前的银河通利分级债券型证券投资基金A份额(基金简称:通利债A,基金代码:161506)将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)C份额(基金简称:通利债C,基金代码:161506) 转型前场外的银河通利分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:通利债B,基金代码:150079)将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:银河通利,基金代码:161505)场外的份额,且均登记在注册登记系统下 本基金转型前场内的银河通利分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:通利债B,基金代码:150079)将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:银河通利,基金代码:161505)场内的份额仍登记在证券登记结算系统下。其中,银河通利债券型证券投资基金(LOF)份额在深交所申请上市。

  对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份银河通利A和银河通利B,自基金合同生效之日起2年届满日(即2014年4月25日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算银河通利A和银河通利B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额(即转型后的通利债C和银河通利份额)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的银河通利A和银河通利B,均无需支付转换基金份额的费用。

  在份额转换基准日(2014年4月25日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000 元。

  在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,基金管理人将根据银河通利 A和银河通利 B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。银河通利

  银河通利A、银河通利B 的份额全部转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30 日内,本基金将申请在深交所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(或者拨打本公司的客户服务电话:(免长途话费)咨询相关事宜。