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中航资本鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额

文章出处: 人气: 发表时间:2019-05-21 23:01

  正德科技

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额折算和变更登记结果暨鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同生效的公告鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于

  《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》”),于2018年4月11日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,于2018年5月8 日发布了《鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额折算和变更登记的提示性公告》。在本基金基金份额折算基准日(即2018年5月14日),基金管理人对鹏华丰信分级债券型证券投资基金进行基金份额折算和变更登记,转型为鹏华普悦债券型证券投资基金(以下简称“鹏华普悦债券基金” 或“本基金”)。鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型后终止分级运作,不再设置基金份额的分级、份额折算等机制,转型后本基金以普通开放式运作,基金份额折算和变更登记由基金管理人办理,现将份额折算和变更登记结果公告如下:

  基金份额折算和变更登记的提示性公告》规定,2018年5月14日,丰信A的

  1.02493843,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000 元,基金份额持有

  人原来持有的每1 份丰信A 相应增加0.02493843 份。折算前,丰信A的基金

  份额总额为13,440,536.89份,折算后,丰信A 的基金份额总额为

  基金份额折算和变更登记的提示性公告》规定,2018年5月14日,丰信B的

  1.03864894,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000 元,基金份额持有

  人原来持有的每1 份丰信B 相应增加0.03864894份。折算前,丰信B的基金

  份额总额为153,686,593.30份,折算后,丰信B 的基金份额总额为

  173,402,140.00份,本基金的基金份额登记机构仍为鹏华基金管理有限公司。

  自公告之日起,原鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额持有人可通过鹏华基金客户服务热线查询经登记机构确认的变更后的鹏华普悦债券型证券投资基金份额。

  根据《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰信分级债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华普悦债券型证券投资基金托管协议》《鹏华普悦债券型证券投资基金招募说明书》、《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华普悦债券型证券投资基金托管协议》。《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》将自鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起,即2018年5月15日起生效,《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效,鹏华丰信分级债券型证券投资基金正式变更为“鹏华普悦债券型证券投资基金”,基金代码为000291。本基金的基金合同当事人将按照《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

  基金管理人自《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》生效之日,即2018年5月15日起不超过3个月开始办理鹏华普悦债券型证券投资基金的申购、赎回业务,具体业务办理时间届时以基金管理人的相关公告为准。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》、最新的《鹏华普悦债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定,了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

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